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关于规范财务报销工作的通知
2015-04-13 10:45     (点击: )

学院各部门、各单位:

为加强学院财务管理,进一步规范财务支出报销工作,根据财务报销过程中出现的实际问题,结合学院相关文件规定,经研究,现将财务报销管理相关规定重申通知如下。

1、所有业务支出均以学院财务预算为依据,对无预算及超预算部分的支出,财务部门将不予办理。

2、按照《2018世界杯决赛时间财务支出审核审批管理规定》严格执行财务开支事前审核审批,不得越级审批、漏签和事后补批,不得将单项支出金额化大为小、化整为零,逃避事前审核审批。填写审批表必须注明资金来源。

3、金额5000元以下财务支出由学院主管财务领导直接在票据上签批;5000元至30000元财务支出需填写2018世界杯决赛时间财务报销单据标签,按要求在标签上面逐级签批;30000元以上大额财务支出,一律实行会审会签制,由计财处审核后,统一组织会签。所有支出票据必须经办人签字。

4、凡列入公务卡强制结算目录(详见《2018世界杯决赛时间公务卡使用管理暂行办法》)的公务支出项目,要按规定使用公务卡结算,不再使用现金结算,报销时附有关银行卡消费凭证(银行消费POS凭单),发票和银行消费POS凭单消费金额、内容必须一致。

5、业务发票内容为办公用品、体育用品、劳保用品、日用品、电脑配件、耗材、图书资料等总括性内容时,必须附有商家盖章的明细清单。业务用途须明确、具体,如有特殊须说明事项应予以备注。

6、经办人对所办理业务及相应票据的真实性负责,可自行验证或到财务柜台验证发票的真伪。对经核实为不真实业务或虚假发票的业务,财务部门将不予办理。对明知是假发票的恶意使用者,财务部门将停止其本人及其所在部门相关经费的报销。

7、报销差旅费用时按照差旅费报销规定应附2018世界杯决赛时间工作人员出差审批表,出差前报批,报销时附后。报销公务差旅费不得简单概括为“外出办事”、“科研交流”、“学生活动”等,须明确填写时间、地点、具体事由,参加会议、学习培训应附会议通知。

8、现金借款一般适用于发放外单位人员劳务费、专家咨询费、专家讲课费等公务活动,其他支出应通过公务卡刷卡、汇款、支票转账支付。除上述业务外,确需现金借款的,由本人申请,经分管财务院领导审批同意后方可办理,按照“前款不清、后款不借”的原则执行。

9、涉及《许昌市市级政府采购目录》(详见学院计财处网页)的项目,必须按程序办理政府采购手续。

10、各个单位须设一名财务报账人, 负责办理报账等日常财务事务工作并及时与计财处核对账目。

11、报销时间为每周一上午、周三全天、周五上午,其余时间整理报销票据、对账。

计划财务处

二○一五年三月二十六日

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